💧 Visão Geral do Fluxo de Caixa
📅 Comparativo · 2023 – 2025
2023
Saldo Final de Caixa
2024
Saldo Final de Caixa
2025
Saldo Final de Caixa
Composição do Fluxo por Atividade · 2023–2025
Evolução do Saldo de Caixa · 2021–2025
⚙️ Atividades Operacionais
Fluxo Operacional · Evolução 2023–2025
Componentes do FCO · 2025
| Item | 2023 | 2024 | 2025 | Var 23→25 |
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📦 Atividades de Investimento
Investimentos por Categoria · 2023–2025
CAPEX vs. Depreciação · Evolução
| Item | 2023 | 2024 | 2025 | Var 23→25 |
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🏦 Atividades de Financiamento
Captações vs. Amortizações · 2023–2025
Fluxo Líquido de Financiamento
| Item | 2023 | 2024 | 2025 | Var 23→25 |
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💰 Saldo de Caixa & Liquidez
Saldo Final de Caixa · Evolução 2021–2025
Decomposição do Saldo · 2025
💧 Cobertura de Caixa · Capacidade de Pagamento
| Período | SI Caixa | FCO | FCI | FCF | Δ Caixa | SF Caixa |
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📋 DFC Completo — Método Indireto
📊 Análise & Insights de Caixa
🏆 Pontos Positivos do Fluxo de Caixa
✓ FCO positivo e crescente nos 3 anos — operação gera caixa de forma sustentável
✓ Saldo de caixa cresceu 3× de 2021 a 2025 — empresa acumula reservas
✓ Sazonalidade bem gerenciada: caixa de Natal reinvestido em estoque de verão
✓ Dívida bancária em queda acelerada — desalavancagem saudável
✓ Free Cash Flow positivo desde 2023 — pode financiar expansão sem nova dívida
🎯 Recomendações Estratégicas
→ Usar excedente de caixa para reforma da vitrine e expansão do mix de produto
→ Avaliar antecipação de recebíveis de cartão para reduzir custo financeiro
→ Implementar controle de prazo médio de estoque — semi joias com giro baixo imobilizam caixa
! Pico de vendas no 4T exige reforço de capital de giro em outubro/novembro
! Monitorar prazo médio de recebimento de revendedoras — risco de inadimplência
| Indicador de Caixa | 2023 | 2024 | 2025 | Meta 2026 | Status |
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